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关于2017年上半年财政预算执行情况报告

发布时间:2017年09月04日 16:43 | 作者: | 点击:[]

--在顺义区第五届人民代表大会常务委员会第五次会议上

399399好运来高手论坛开奖结果局长  范学智


主任、各位副主任、各位委员:

我受区政府委托,向区人大常委会报告我区2017年上半年预算执行情况。

一、2017年上半年收支预算执行情况

2017年上半年,在区委的正确领导下,在区人大的监督指导下,全区上下深入贯彻党的十八届六中全会和中央经济工作会议精神,实施更加积极的财政政策,坚持稳中求进的工作总基调,认真执行区人大及常委会通过的各项决议,深入推进供给侧结构性改革,全力保障“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项工作开展,主动服务首都城市战略定位,为建设国际一流的和谐宜居之都贡献顺义力量。上半年,全区财政预算执行情况良好。

(一)收入预算执行情况

1.一般公共预算收入平稳增长。

今年以来,“营改增”政策性减收效应持续扩大及部分重点企业增收作用减弱等因素影响,全区财政收入面临着较大压力,财政增收阻力明显。2月份一般公共预算收入增幅曾一度探底至-5.5%,随着各项组收措施逐渐发力,一般公共预算收入增幅逐步回升,上半年一般公共预算收入实现平稳增长。1-6月,我区一般公共预算收入完成90.61亿元,同比增长4.4%(同口径增长12.7%),完成年度预算(148.88亿元)的60.9%,超过时间进度10.9个百分点。其中,区本级一般公共预算收入完成68.4亿元,同比增长6.6%,完成年度预算(114.76亿元)的59.6%,超过时间进度9.6个百分点。

上半年财政收入运行主要呈现以下特点:

一是完成“时间过半,任务过半”的阶段性目标。尽管上半年经济形势错综复杂,全区各部门齐心协力克服各种不利因素影响,一般公共预算收入顺利完成“时间过半,任务过半”的阶段性目标。从分税种完成情况看,增值税、企业所得税、土地增值税、房产税、城市维护建设税五大主体税种共完成64.54亿元,同比增加15.87亿元,增长32.6%,完成税收收入的94.7%,其中,国内增值税(含改征增值税)完成26.82亿元,增长1.06倍从分行业完成情况看占全区一般公共预算税收收入比重较高的行业依次是房地产业、制造业、交通运输仓储邮政业、批发零售业和金融业,分别占比23.1%、21.3%、18.5%、15%和7.3%。其中,房地产业完成15.99亿元,同比增长13%;制造业完成14.75亿元,同比下降18.9%,主要由于现代汽车对全区一般公共预算收入影响较大交通运输仓储邮政业完成12.78亿元,同比增长24.5%;批发零售业完成10.35亿元,同比增长97.4%,主要由于北京现代汽车有限公司销售分公司收入为同比净增;金融业完成5.03亿元,同比下降35.2%,主要是受营改增改革及收入比例划分影响明显。

二是全市排名趋于稳定。1-6月,全市16区一般公共预算收入累计完成1275.71亿元,同比增长1.2%。从总量排名看,我区一般公共预算收入总量稳居全市第五位,与排名第四位的东城区相差5.05亿元,同比减少0.17亿元,差距逐步缩小。比排名第六位的丰台区多24.64亿元,同比增加1.19亿元,差距继续拉大。从增幅排名看,我区一般公共预算收入增幅位列全市第9位,高出全市16区平均增幅3.2个百分点。

三是非税收入贡献突出。1-6月,全区非税收入完成22.43亿元,同比增收5.28亿元,增长30.8%,对全区一般公共预算收入的增收贡献率为139.5%。主要由于区财政局全面规范和加强政府非税收入管理,对非税收入征收计划的分解落实情况实行常态化管理,密切监测非税收入入库情况,确保非税收入应收尽收。同时,区财政局与区国土分局通力配合,加快土地出让收入返还流程,并于6月底前及时计提教育资金充实一般公共预算收入,为上半年一般公共预算收入实现平稳增长提供强力支撑。

2.政府性基金预算收入增收明显,执行进度超出预期。

1-6月,我区政府性基金预算收入完成57.29亿元,同比增长36%,完成年度预算(71.01亿元)的80.7%,超过时间进度30.7个百分点,执行进度超出预期。

3.国有资本经营预算收入及时入库,总体执行情况良好。

区财政局与区国资委创新工作思路,优化审计程序,提高审计效率,确保国有资本经营预算收入及时入库。1-6月,国有资本经营预算收入完成1.2亿元,同比净增,完成年度预算的79.9%。

4.社会保险基金预算收入完成较好,执行进度快于时间进度。

1-6月,社会保险基金预算收入完成7.31亿元,完成年度预算的67.8%

(二)支出预算执行情况

1.“四本预算”支出预算总体执行情况较好。

1-6月,一般公共预算支出完成123.34亿元,同比增长19.2%,完成年度预算(230.3亿元)的53.6%,超过时间进度3.6个百分点。其中,区本级一般公共预算支出完成99.14亿元,同比增长26.1%,完成年度预算(176.68亿元)的56.1%,超过时间进度6.1个百分点。

1-6月,政府性基金预算支出完成47.14亿元,同比增长30.4%,完成年度预算(77.4亿元)的60.9%,超过时间进度10.9个百分点。其中,区本级政府性基金预算支出完成44.14亿元,同比增长30.6%,完成年度预算(72.14亿元)的61.2%,超过时间进度11.2个百分点。

1-6月,国有资本经营预算支出完成49万元,同比减少51万元,下降51%,完成年度预算的0.2%。主要由于国有资本经营预算收入于6月中旬收缴入库,相关支出将在下半年陆续发生。

1-6月,社会保险基金预算支出完成4.65亿元,完成年度预算的49%。

2.预算稳定调节基金及上级转移支付资金使用情况。

1-6月,调入使用预算稳定调节基金12.34亿元,主要用于农村“煤改电”和“电量饱和村庄”煤改气两项工作,该预算调整事项已于2017年6月21日经区人大常委会第四次会议审议通过,区财政局已及时将资金安排到位。

1-6月,收到上级专项转移支付资金20.34亿元,主要涉及教育、医疗卫生、社会保障、节能环保、农业发展等方面。区财政部门按照上级专项转移支付资金管理要求及时做好项目落实和资金拨付工作。上级专项转移支付资金支出7.9亿元,支出进度为38.8%,较上年同期提高18.7个百分点。

3.财政支出结构不断优化,全区重点工作有序推进。

一是全力保障民生支出。上半年,教育方面投入18.04亿元,完成年初预算的56.6%。主要在保障学校基本运行基础上,重点支持学前教育发展,积极改善办学条件,加强基础教育综合素质提升和开放型教学实践活动的资金投入等。社会保障和就业方面投入11.01亿元,完成年初预算的55.8%。主要用于进一步健全城乡居民基本养老保险、无保障老年居民福利养老金和城镇居民基本医疗保险制度,大力推动居家养老、老年助餐、高龄老人家政服务等政策,积极鼓励落实各项就业政策和社会公益性岗位补贴制度,做好就业技能培训等。医疗卫生方面投入10.19亿元,完成年初预算的59.9%。主要用于引进优质医疗资源,推进医疗卫生服务水平提升,深化新型农村合作医疗制度改革,完善基本公共卫生服务体系建设等。支农方面投入15.15亿元,完成年初预算的62.6%。主要用于开展平原造林养护工程,实施农村取暖“煤改电”工程、农宅抗震节能改造建设、新农村试点建设、农业设施改造等。

二是推动和谐宜居家园建设。上半年,国防及公共安全方面投入4.62亿元,完成年初预算的58.2%。主要用于保证公安、司法等部门日常基本运行,保障顺义区新建看守所拘留所开办费,加强公安网络信息化建设,保障交通协警人员基本工资待遇,支持消防、武警、驻区部队建设等。节能环保方面投入4.75亿元,完成年初预算的51.5%。主要用于大气污染防治,支持既有节能居住建筑供热计量改造工程,实施区域电动出租车更新和公共自行车运维补贴政策,倡导绿色出行。交通建设方面投入4.82亿元,完成年初预算的53.4%。主要用于修建壁富路、木孙路、站前北街延长线等道路工程,支持交通信号灯、隔离护栏及交通标志标线等设施管护,落实公共交通客运补贴政策和农村道路客运补助政策等。城市建设方面投入13.88亿元,完成年初预算的52.5%。主要用于市政道路、电力设施等配套工程建设,偿还机场北线回民营桥南北两侧环境整治工程银行贷款本息,开展城镇地区垃圾分类小区设施建设及运行,开展复兴东街南侧等重点区域环境整治,支持老旧小区治理工程等。

三是落实创新驱动发展战略。上半年,创新驱动发展方面投入15.23亿元,完成年初预算的76.7%。主要用于增加大龙总公司注册资本金,出资支持国投创和及创新产业基金发展,支持创业摇篮计划、扶持上市企业和金融企业等,通过各项政策的落实,进一步加快我区产业转型升级、培育发展新动能,切实加强我区双创示范基地建设。

(三)上半年重点财政工作进展情况

一是预算绩效管理工作稳步推进。上半年,我区在有序开展一般预算绩效评价的基础上,加快推进全过程预算绩效管理,首次引入了部门自评方式,巩固和延续财政绩效评价成果,部门自评工作共涉及区水务局、区住建委等8家全过程预算绩效管理单位。同时我区共选取36个项目进行事后绩效评价,涉及财政资金20亿元;选取79个项目进行财政支出绩效跟踪,涉及资金67.39亿元,预算绩效管理工作进一步增量扩面。

二是政府债务风险可控。上半年,区财政局全面贯彻落实《北京市人民政府关于加强政府性债务管理的实施意见》(京政发〔2015〕61号)文件精神,出台了《关于加强顺义区政府性债务管理的实施意见》,进一步规范我区政府性债务管理,切实防范债务风险。经市政府批准,市财政局核定我区2017年政府债务限额为191.8亿元,其中一般债务限额为0.02亿元;专项债务限额为191.78亿元。截至2017年6月30日,我区政府性债务余额为135.51亿元,其中一般债务0.01亿元,需纳入一般公共预算进行偿还;专项债务135.5亿元(包括政府置换债券132.5亿元,用于置换存量政府债务;政府新增债券3亿元,用于我区幸福西街棚户区改造项目),需纳入政府性基金预算进行偿还,整体债务规模可控。政府债务分年度偿还本金情况分别为:2018年15.04亿元;2019年21亿元;2020年14.3亿元;2021年35.87亿元;2022年 14.46亿元;2023年22.94亿元;2024年及以后年度11.9亿元。

三是深入推进财政信息公开工作。按照《预算法》及中央和北京市的相关要求,我区继续深入推进预决算信息公开工作,部门预决算除在预决算统一公开平台公开外,还在各部门门户网站同步公开,并永久保存。细化预算公开内容,“三公”经费总数以及各明细项单独公开。同时,要求各部门对政府采购、项目绩效目标和政府购买服务等内容进行公开,切实提高预算资金安排的透明度。按照预算公开要求,在法定时间内,全区除法定涉密部门外,所有使用财政拨款的96家区级部门全部依法依规主动公开了本部门预算。部门决算首次按照《北京市预算审查监督条例》要求,并参照市级做法,将96家区级部门2016年度部门决算(草案)报送区人大审议,经区人大审查批准后,区财政局及时批复各部门决算,并指导督促各部门在法定时限内做好部门决算公开工作。

四是各项财政改革有序推进。规范和加强非税收入管理。为贯彻落实中央及北京市深化预算管理制度改革精神,规范和加强政府非税收入管理,区财政局印发《399399好运来高手论坛开奖结果关于进一步规范和加强政府非税收入收缴管理工作的通知》,并开展全区非税收入收缴情况自查,共计清缴一般公共预算非税收入1.62亿元全面落实国库资金管理改革。全区国库集中支付改革单位达到395家,实现区镇两级全覆盖,全区集中支付资金达到140.19亿元,占全区财政支出的82.2%;加大对财务人员的培训指导力度,组织区镇两级改革单位召开国库集中支付业务培训会,全面讲解国库集中支付业务流程和系统操作方法;深化国库业务电子化改革,推进国库集中支付业务电子化改革系统开发工作,组织代理银行开展系统联调测试工作;委托市局开展三期国库现金管理,在控制库款规模的同时增加利息收入0.16亿元深入开展政府购买服务目录改革。随着政府购买服务改革工作不断深入,政府购买服务指导性目录由原来的财政编制转为由各部门自行编制,使用期限由两年转为长期,目录管理由开放转为封闭;为切实做好我区政府购买服务部门指导性目录编制工作,区财政局加大政府购买服务政策的宣传力度,通过召开部门联席会议、组织学习培训等多种方式对目录编制进行讲解,积极稳妥地推进政府购买服务改革工作。提升行政事业单位国有资产信息化管理效率。加强资产管理信息系统建设,加快网上审批处置固定资产、年度新增资产配置预测等功能开发与使用,推动资产管理与部门预算、决算有效衔接,实现财政与部门单位的无缝连接,逐步实现数据动态管理、实时查询和综合分析,进一步提高资产审批效率、增强资产信息数据的准确性。全面开展区级预算单位预算管理预考核工作。为建立规范、科学、高效的预算管理体系,进一步提升我区区级预算单位预算管理水平,区财政局拟出台《顺义区关于加强区级预算单位预算管理的暂行规定》和《顺义区区级预算单位预算管理考核办法》,并设定了考核指标体系及具体评分标准。为科学合理地运用考核指标体系,优化考核流程,6月初赴各区级预算单位开展了2017年度预算管理预考核工作。通过此次预算管理预考核,一方面检验了预算考核指标体系是否合理,为下一步全面考核奠定了基础;另一方面对发现的问题现场给予指导和解决,进一步提高了区级预算单位预算管理水平。积极组建政府投资引导基金。上半年,区财政局印发实施了《顺义区政府投资基金管理办法》,多次与基金的代持机构、托管银行沟通基金的设立细节,加快推进顺义区政府投资引导基金的设立工作。目前已完成基金管理公司增资手续及基金业协会管理人登记备案手续,并已完成基金公司的工商注册。政府投资引导基金的设立,将进一步发挥财政资金的杠杆作用,吸引更多社会资金投入政府支持领域和产业。优化区内产业发展的政策环境。为进一步优化区内产业发展环境,推进产业转型升级,加快培育战略性新兴产业,努力形成多点支撑的“高精尖”经济结构,上半年,区财政局按照“1+X”的设计思路,在对现行政策梳理汇总的基础上,拟定了《顺义区关于促进入区企业发展的扶持办法》,并经2017年第十六次政府常务会议审议通过,待修改完善后于下半年正式印发。

(四)对审计提出问题的整改落实情况

针对审计提出的大额专项资金年初预算编制需进一步细化、国有土地使用权出让收入预算编制不准确,国有资本收益入库不及时和未建立国有资本经营预算项目库等问题,经认真研究,具体整改情况如下:

1.关于大额专项资金年初预算编制需进一步细化的问题。

按照《顺义区区级大额专项资金管理办法》(顺政发〔2013〕39号)中对大额专项执行期的有关规定,我区设立的八个大额专项已陆续到期,2016年底区财政局向区政府提交了《关于大额专项资金情况的报告》,区政府专题会议研究并原则同意报告内容,自2017年起取消大额专项资金管理模式,按照各部门资金需求将相关项目纳入各部门预算。对取消大额专项资金管理模式后仍继续执行的大额项目,督促相关主管部门加强项目储备,细化预算编制,为科学编制部门预算提供可靠的数据支撑。

2.关于国有土地使用权出让收入预算编制不准确的问题。

国有土地使用权出让收入预算编制不准确的主要原因:一是国有土地使用权出让收入受土地政策和房地产调控政策影响较大;二是长期以来区国土分局编制国有土地使用权出让收入预算口径与财政预算口径存在偏差,收益确认时点不一致,导致预算编制不准确。针对此问题,区财政局与区国土分局建立定期沟通机制,及时沟通土地政策变动和项目入市信息,科学测算政府土地收益。同时,两部门就预算编制进行反复沟通并统一口径,进一步提高国有土地使用权出让收入预算编制的准确性。

3.关于国有资本经营收益入库不及时和未建立预算项目库的问题。

国有资本经营收益入库时间主要受审计进程制约。按照国有资本收益缴库流程,国有企业年度财务报告需要经过中介机构审计认定后,才能按照审计结果将计算上缴的国有资本收益缴纳国库。针对审计提出的问题,区财政局和区国资委及时优化审计程序,提高审计效率,全区14家国资委一级监管企业及1家国有参股企业全部已于6月中旬完成国有资本预算收益缴库。下半年,两部门将进一步加强制度建设,健全预算管理制度体系。通过出台《国有资本经营预算项目管理办法》、《国有资本经营预算项目库管理办法》,进一步明确区财政局、区国资委和企业之间的工作运行机制,完善工作流程和严格审计机制,提升预算管理的合理性、科学性。

二、当前需要关注的问题

虽然上半年各项财政工作取得了阶段性进展,但面对复杂、严峻的经济形势,完成全年预算目标仍需要重点关注和着力解决以下问题:

一是部分重点企业税收贡献减弱,税源培植任务艰巨。近年来,制造业占我区一般公共预算收入的比重一直居于各行业之首,主要得益于以现代汽车为代表的汽车制造业贡献较大。但是,今年以来,现代汽车受多重因素影响持续减收,受其影响我区汽车零部件生产企业也受到相应冲击,现代制造业对全区收入的拉动作用明显减弱,加快创新发展、推动产业转型升级、培育新增税源任务艰巨。

二是财政收支平衡压力增大,收支矛盾日益凸显。随着中央减税降费各项政策的陆续出台,财政增收压力持续加大而融入京津冀协同发展、服务首都城市战略定位、支撑北京城市副中心建设以及“疏解整治促提升”专项行动等重点工作的刚性资金需求却不断增加,收支矛盾日益凸显。

三是财政管理科学规范仍需加强。镇级财政在年度财政财务管理考核中发现在收入管理、会计管理、票据管理及资产管理等方面还有不少薄弱点;区级预算单位在预算管理预考核中也暴露出在非税收入管理、政府采购、资产管理、财务管理、预决算信息公开等方面还存在较多问题。下半年将针对各单位存在的普遍和突出问题进行重点规范,有效运用考核结果指导各单位进一步提高财政管理水平。

三、2017年下半年财政重点工作

从上半年预算执行情况看,财政收支均完成了既定目标,各项财政改革正在有序推进。下半年,我们将在区委的坚强领导下,在区人大的监督指导下,全面贯彻北京市十二次党代会精神,牢固树立四个意识,提高政治站位,围绕全年财政重点工作,进一步创新工作思路,积极应对各种挑战,提高预算管理水平,为全区经济长期平稳健康发展提供有力支撑。

一是加强收入分析研判,全力以赴实现稳增长。紧扣全年收入目标任务,切实履行部门职责,进一步强化收入组织调度,确保完成全年财政收入目标。大力支持区域税源企业发展利用中央各项减税降费政策激发企业活力,努力探索符合我区实际情况的助推经济发展模式。充分发挥财政资金的引导作用,支持重点经济功能区和保税区的改革发展,为经济发展注入新活力。强化财税部门工作协调机制,定期召开联席会议,及时对全区收入形势进行分析研判,进一步推动财政收入可预期、精细化管理,确保财政收入依法征管、均衡入库,全力以赴实现全年收入增长目标

二是完善预算管理机制,提高财政资金使用效益。根据上半年预算管理预考核汇总评分情况,及时完善预算考核指标体系及评分标准,并于下半年正式印发《顺义区关于加强区级预算单位预算管理的暂行规定》和《顺义区区级预算单位预算管理考核办法》,进一步规范区级预算单位预算管理,严肃财经纪律。同时,结合我区经济社会发展特点,不断优化支出结构,严格控制一般性支出规模,加强财政收支调度力度确保我区支出和盘活存量资金进度各时间节点完成市级考核任务,有效提高财政资金使用效益。

是创新财政资金投入管理模式,严格落实基金投向。大力推广PPP模式,鼓励社会资本参与重点领域建设,包括污水处理、道路建设、养老服务设施等公共服务领域,最大限度地保障区级重大基础设施建设和重大规划调整落实。加快政府投资引导基金的设立,通过发挥财政资金的激励引导和杠杆放大效应,引导社会资本投资社会经济发展的重点领域和薄弱环节。

四是发挥扶持政策引导作用,促进区域经济持续发展。充分利用入区企业发展扶持政策,加大招商引资工作力度,同时,发挥区级财政资金的引导和激励作用,进一步吸引经济效益好、综合实力强的企业入区发展,增强区内企业的市场竞争力,推动我区加快形成高端引导、多点支撑、融合发展的现代产业发展格局,为有效促进区域经济持续发展助力。

五是规划部署2018年预算编制工作。为确保预算编制的准确性,区财政局改变以往项目资金先安排预算再进行评审的模式,对拟在部门预算中安排需进行预算评审的项目提前进行征集,并于预算编制开始前进行评审,确保项目按照预算评审结果列入预算,进一步提高预算资金安排的针对性和准确性;按照市财政局关于支出经济分类科目改革的有关要求,对预算项目库进行优化调整,保障区委、区政府确定的重点项目资金合理编入部门预算,并依照法定程序将财政预算(草案)提交区人大常委会审议。

主任、副主任、各位委员,2017年预算任务十分艰巨。下半年,我们将按照区委确定的工作方针,在区人大的监督和指导下,锐意进取、攻坚克难,切实发挥财政职能作用,统筹财力保障区委区政府重点任务有序推进,确保全年预算目标顺利完成。

以上报告,提请区人大常委会审议。


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